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炒期货需要具备分析基本面的能力(包含哪些方面的基本面分析)

阳光资讯 2024-05-29 3

炒期货需要具备哪些基本面分析能力?

炒期货就像是在股市里炒菜,要想炒出香喷喷的期货大餐,除了要有高超的技术分析本领,还需要火候到位的基本面分析能力。今天,我们就来揭秘炒期货需要具备哪些基本面分析能力,让你成为期货市场里的烹饪大师。

供需关系:期货市场的生命线

供需关系就像期货市场的生命线,左右着价格走势。当供大于求,市场上的货多得像路边摊的小白菜,价格自然就会下跌。反之,当求大于供,市场上货比明星还难找,价格就蹭蹭蹭地往上涨。

要搞清楚供需关系,需要研究以下几个方面:

1. 库存数据:库存水平高,说明有大量货物积压,供过于求;库存水平低,说明货源紧张,需求旺盛。

2. 产销数据:生产量大,说明供应充足;销量大,说明需求强劲。

3. 进口出口数据:进口量增加,会增加供给;出口量增加,会减少供给。

仓单:期货市场的存储凭证

仓单就像期货市场的存储凭证,记录着交易所内实实在在的货物数量。仓单的数量和变动情况,可以反映出市场的供需状况和货物的流通速度。

1. 仓单数量:仓单数量多,说明市场上有大量的货物积压;仓单数量少,说明市场供应紧张。

2. 仓单变动:仓单增加,说明有新的货物入库,供给增加;仓单减少,说明有货物出库,需求上升。

基差:现货与期货价格的跷跷板

基差就像现货价格和期货价格之间的跷跷板,反映着两种价格之间的差异。基差正向,说明现货价格高于期货价格;基差负向,说明现货价格低于期货价格。

基差的变化可以预示期货价格的走势:

炒期货需要具备分析基本面的能力(包含哪些方面的基本面分析)

1. 基差扩大:现货价格上涨或期货价格下跌,预示期货价格可能上涨。

2. 基差缩小:现货价格下跌或期货价格上涨,预示期货价格可能下跌。

库存成本:期货市场的价格锚点

库存成本就像期货市场的锚点,决定着商品的更低 价格。当库存成本高企时,企业宁愿卖掉库存也不愿意继续生产,供给减少,价格上涨;当库存成本低位时,企业可以加大生产,增加供应,价格下跌。

研究库存成本,需要关注以下几个方面:

1. 生产成本:原材料成本、人工成本、能源成本等。

2. 运输成本:从产地到市场的价格。

3. 仓储成本:仓库租金、货物保管费等。

宏观经济:期货市场的晴雨表

宏观经济就像期货市场的晴雨表,影响着整体供需关系和市场情绪。经济增长、货币政策、国际贸易等因素,都会对期货价格产生影响。

1. 经济增长:经济增长快,需求旺盛,期货价格上涨;经济增长慢,需求疲软,期货价格下跌。

2. 货币政策:加息会抑制需求,使期货价格下跌;降息会刺激需求,使期货价格上涨。

3. 国际贸易:出口增加,会增加供给,压低期货价格;进口增加,会减少供给,推高期货价格。

如果你是一位期货老手,对于基本面分析还有什么见解或经验分享?如果你是一位期货新手,对于基本面分析还有什么问或不解?欢迎在评论区交流分享,共同进步!

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